Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 37,40
06/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE AGRO II FIDC
50.831.355/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE AGRO II FIDC
50.831.355/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE AGRO II FIDC SENIOR
S0000742910
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 37,395005 | R$ 0,00 | R$ 837.648,12 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 836.165,97 | R$ 37,328838 | R$ 0,00 | R$ 4.184.573,42 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 5.001.630,54 | R$ 223,287078 | R$ 0,00 | R$ 3.560.151,68 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 8.462.138,38 | R$ 377,774035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 11.638.758,54 | R$ 519,587435 | R$ 0,00 | R$ 3.140.108,17 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 14.579.134,46 | R$ 650,854217 | R$ 0,00 | R$ 2.852.080,58 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 17.144.904,05 | R$ 765,397502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 19.444.729,37 | R$ 868,068276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2023 | R$ 19.103.398,40 | R$ 852,830286 | R$ 2.110.669,70 | R$ 2.110.669,70 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 22.604.972,06 | R$ 1.009,150538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2023 | R$ 23.789.649,88 | R$ 1.062,037941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2023 | R$ 23.310.043,81 | R$ 1.040,626956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2023 | R$ 22.880.591,96 | R$ 1.021,454998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2023 | R$ 20.654.800,31 | R$ 1.002,660209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/05/2023 | R$ 20.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |