Patrimônio líquido
R$ 1.860.131,24
subclasse
R$ 1.860.131,24
R$ 1.795,81
31/12/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
REAG MASTER FEEDER FC FIDC
41.776.150/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG SPECIALTY FINANCE
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO REAG MASTER FEEDER FC FIDC
41.776.150/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
REAG MASTER FEEDER FC FIDC PAD SUBORDINADA MEZANINO 3
S0000742902
Atualizado: 12/01/2026, 15h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | R$ 1.860.131,24 | R$ 1.795,811240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 1.822.484,75 | R$ 1.759,466498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 1.790.585,60 | R$ 1.728,670363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.752.716,93 | R$ 1.692,111124 | R$ 0,00 | R$ 37.329,77 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 1.754.401,08 | R$ 1.657,865146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.720.492,68 | R$ 1.625,822556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 1.684.106,39 | R$ 1.591,438422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 1.689.990,52 | R$ 1.562,306360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.657.771,63 | R$ 1.532,521710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 1.628.088,42 | R$ 1.505,081160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 1.601.052,52 | R$ 1.480,087909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 1.573.483,33 | R$ 1.454,601659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 1.544.847,61 | R$ 1.428,129458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.518.536,50 | R$ 1.403,806237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 1.495.828,43 | R$ 1.382,813833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.469.238,97 | R$ 1.358,233292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.445.556,28 | R$ 1.336,339904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 1.421.248,73 | R$ 1.313,868867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.396.273,20 | R$ 1.290,780318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 1.394.441,00 | R$ 1.289,346659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 1.371.976,29 | R$ 1.250,556805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.348.639,67 | R$ 1.229,285469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |