Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 151,12
10/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GFS INVESTIMENTOS
Classe
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GFS EXCELENCIA FIDC NP SENIOR 9
S0000742899
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 151,121981 | R$ 0,00 | R$ 9.071.616,17 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 9.045.862,63 | R$ 150,764377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 23.338.777,45 | R$ 388,979624 | R$ 0,00 | R$ 13.180.000,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 22.669.011,05 | R$ 377,816851 | R$ 13.180.000,00 | R$ 13.180.000,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 34.755.816,52 | R$ 579,263609 | R$ 0,00 | R$ 13.180.000,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 47.506.202,53 | R$ 791,770042 | R$ 0,00 | R$ 13.180.000,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 60.056.885,97 | R$ 1.000,948100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 60.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 60.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |