Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 152,19
10/06/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
GFS INVESTIMENTOS
Classe
GFS EXCELENCIA FIDC NP
32.024.768/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GFS EXCELENCIA FIDC NP SENIOR 8
S0000742880
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 152,186350 | R$ 0,00 | R$ 9.135.508,60 | 0 |
| 31/05/2024 | R$ 9.109.573,66 | R$ 151,826228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 23.528.330,65 | R$ 392,138844 | R$ 0,00 | R$ 13.180.000,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 22.832.254,84 | R$ 380,537581 | R$ 13.180.000,00 | R$ 13.180.000,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 34.860.883,96 | R$ 581,014733 | R$ 0,00 | R$ 13.180.000,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 47.581.010,69 | R$ 793,016845 | R$ 0,00 | R$ 13.180.000,00 | 2 |