Patrimônio líquido
R$ 166.151.816,29
subclasse
R$ 166.151.816,29
R$ 95.009,65
20/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.275.621/0001-44
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPAÇÕES
Gestor
HSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
Classe
HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
53.275.621/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HSI SPECIAL OPPORTUNITIES III (2) FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA CLASSE A
S0000742732
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 166.151.816,29 | R$ 95.009,647179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 168.924.132,47 | R$ 96.594,924957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 168.972.028,20 | R$ 96.622,312899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 168.970.910,85 | R$ 96.621,673972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 166.520.956,17 | R$ 95.220,730335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 166.521.110,27 | R$ 95.220,818453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 166.521.263,24 | R$ 95.220,905925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 166.521.415,10 | R$ 95.220,992762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 166.521.572,33 | R$ 95.221,082670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 166.521.730,84 | R$ 95.221,173310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 166.521.881,59 | R$ 95.221,259513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 166.522.842,90 | R$ 95.221,809213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 166.522.974,07 | R$ 95.221,884219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 166.523.122,96 | R$ 95.221,969358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 166.523.270,50 | R$ 95.222,053725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 166.523.383,13 | R$ 95.222,118130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 166.522.630,48 | R$ 95.221,687746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 168.187.888,53 | R$ 96.173,922776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 166.521.938,94 | R$ 95.221,292307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 166.522.060,58 | R$ 95.221,361863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 166.522.172,78 | R$ 95.221,426022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 166.522.286,88 | R$ 95.221,491267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |