Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BLESS LP FIDC NP SENIOR 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000742201

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.067,19

04/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BLESS LP FIDC NP

49.682.304/0001-75

FIDC

SINGULARE

MULTIPLICA CAPITAL

CLASSE ÚNICA ABERTA DO BLESS LP FIDC NP

49.682.304/0001-75

Não

NÃO SE APLICA

BLESS LP FIDC NP SENIOR 1

S0000742201

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/07/2024	R$ 0,00	R$ 1.067,193107	R$ 0,00	R$ 833.479,79	0
03/07/2024	R$ 833.007,10	R$ 1.066,587872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2024	R$ 832.534,67	R$ 1.065,982969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2024	R$ 832.062,53	R$ 1.065,378438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 831.590,64	R$ 1.064,774227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2024	R$ 831.119,02	R$ 1.064,170361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2024	R$ 830.647,67	R$ 1.063,566842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2024	R$ 830.176,58	R$ 1.062,963655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2024	R$ 829.705,77	R$ 1.062,360826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2024	R$ 829.235,22	R$ 1.061,758331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2024	R$ 828.764,93	R$ 1.061,156169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2024	R$ 828.294,92	R$ 1.060,554365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2024	R$ 827.825,18	R$ 1.059,952906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2024	R$ 827.355,69	R$ 1.059,351768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2024	R$ 826.886,47	R$ 1.058,750976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2024	R$ 826.417,52	R$ 1.058,150529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2024	R$ 825.948,83	R$ 1.057,550415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2024	R$ 825.480,41	R$ 1.056,950647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2024	R$ 825.012,26	R$ 1.056,351225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2024	R$ 824.544,38	R$ 1.055,752148	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2024	R$ 824.076,75	R$ 1.055,153392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2024	R$ 823.609,39	R$ 1.054,554981	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.