Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.001,22
25/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PERSA FIDC NP SENIOR 1
S0000742147
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.001,224684 | R$ 0,00 | R$ 5.006.123,42 | 0 |
| 24/01/2024 | R$ 5.003.060,77 | R$ 1.000,612154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 5.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |