Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 53

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000741795

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.541,00

31/07/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 53

S0000741795

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2024	R$ 0,00	R$ 1.541,004665	R$ 0,00	R$ 2.897.088,77	0
28/06/2024	R$ 2.845.863,24	R$ 1.513,757043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 2.795.543,45	R$ 1.486,991197	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2024	R$ 2.746.113,43	R$ 1.460,698633	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/03/2024	R$ 2.695.967,48	R$ 1.434,025255	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/02/2024	R$ 2.649.859,91	R$ 1.409,499952	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2024	R$ 2.603.005,80	R$ 1.384,577553	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2023	R$ 2.556.980,16	R$ 1.360,095830	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2023	R$ 2.511.768,33	R$ 1.336,046984	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2023	R$ 2.467.355,92	R$ 1.312,423362	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/09/2023	R$ 2.423.728,79	R$ 1.289,217441	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/08/2023	R$ 2.380.873,08	R$ 1.266,421851	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2023	R$ 2.341.406,26	R$ 1.245,428862	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/06/2023	R$ 2.297.421,55	R$ 1.222,032739	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 2.256.799,16	R$ 1.200,425085	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2023	R$ 2.216.895,06	R$ 1.179,199500	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/03/2023	R$ 2.177.696,51	R$ 1.158,349207	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/02/2023	R$ 2.139.191,06	R$ 1.137,867585	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2023	R$ 2.101.366,47	R$ 1.117,748122	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2022	R$ 2.064.210,69	R$ 1.097,984410	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2022	R$ 2.027.711,87	R$ 1.078,570144	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2022	R$ 1.991.858,41	R$ 1.059,499154	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.