Patrimônio líquido
R$ 23.370.280,66
subclasse
R$ 23.370.280,66
R$ 1.870,37
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 75
S0000741736
Atualizado: 10/07/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 23.370.280,66 | R$ 1.870,372397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 22.957.053,69 | R$ 1.837,300980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 22.551.133,30 | R$ 1.804,814322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 22.152.390,27 | R$ 1.772,902085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 21.760.697,72 | R$ 1.741,554111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 21.375.930,96 | R$ 1.710,760423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 20.997.967,54 | R$ 1.680,511221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 20.626.687,18 | R$ 1.650,796878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 20.261.971,69 | R$ 1.621,607935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 19.903.705,00 | R$ 1.592,935103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 19.551.773,08 | R$ 1.564,769256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 19.206.063,93 | R$ 1.537,101431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 18.866.467,51 | R$ 1.509,922819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 18.532.875,75 | R$ 1.483,224774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 18.205.182,47 | R$ 1.456,998796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 17.883.283,36 | R$ 1.431,236537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 17.567.076,00 | R$ 1.405,929802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 17.256.459,72 | R$ 1.381,070532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 16.951.335,68 | R$ 1.356,650817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 16.641.707,59 | R$ 1.331,870634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 16.357.177,56 | R$ 1.309,099101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 16.067.954,38 | R$ 1.285,951966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |