Patrimônio líquido
R$ 7.677.960,73
subclasse
R$ 7.677.960,73
R$ 1.919,49
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 73
S0000741711
Atualizado: 05/08/2026, 11h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 7.677.960,73 | R$ 1.919,490181 | R$ 7.595.036,19 | R$ 7.595.036,19 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.542.201,11 | R$ 1.885,550276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 7.408.841,95 | R$ 1.852,210487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 7.277.840,82 | R$ 1.819,460204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 7.149.156,01 | R$ 1.787,289002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 7.022.746,57 | R$ 1.755,686642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 6.898.572,27 | R$ 1.724,643067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 6.776.593,59 | R$ 1.694,148396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 6.656.771,70 | R$ 1.664,192924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 6.539.068,47 | R$ 1.634,767116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 6.423.446,42 | R$ 1.605,861605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.309.868,78 | R$ 1.577,467195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 6.198.299,40 | R$ 1.549,574850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.088.702,75 | R$ 1.522,175688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.981.043,95 | R$ 1.495,260988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.875.288,76 | R$ 1.468,822190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.771.403,49 | R$ 1.442,850873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.669.355,10 | R$ 1.417,338775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.569.111,10 | R$ 1.392,277775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.470.639,59 | R$ 1.367,659898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 5.370.714,50 | R$ 1.342,678625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 5.278.889,22 | R$ 1.319,722305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |