Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.209,48
23/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 72
S0000741701
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.209,483177 | R$ 0,00 | R$ 1.572.328,13 | 0 |
| 28/06/2024 | R$ 1.557.547,86 | R$ 1.198,113738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 1.534.642,68 | R$ 1.180,494369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 1.510.475,08 | R$ 1.161,903908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 1.485.166,35 | R$ 1.142,435654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 1.463.275,67 | R$ 1.125,596669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 1.440.231,95 | R$ 1.107,870731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 1.417.551,13 | R$ 1.090,423946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 1.395.227,49 | R$ 1.073,251915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 1.373.255,41 | R$ 1.056,350315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 1.351.629,33 | R$ 1.039,714870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2023 | R$ 1.330.343,83 | R$ 1.023,341408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2023 | R$ 1.309.393,53 | R$ 1.007,225792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2023 | R$ 1.300.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |