Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 70

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000741681

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

14/05/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 70

S0000741681

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/05/2024	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 761.596,18	0
30/04/2024	R$ 756.826,64	R$ 1.179,658852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 745.272,05	R$ 1.161,648817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 734.622,67	R$ 1.145,049725	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 723.766,18	R$ 1.128,127812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 713.070,13	R$ 1.111,455975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 702.532,14	R$ 1.095,030505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 692.149,90	R$ 1.078,847801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 681.921,08	R$ 1.062,904232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 671.843,43	R$ 1.047,196290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 661.914,71	R$ 1.031,720484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 652.132,72	R$ 1.016,473384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 642.495,29	R$ 1.001,451609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2023	R$ 641.563,99	R$ 1.000,000000	R$ 641.563,99	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.