Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 68

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000741663

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

20/03/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 68

S0000741663

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2024	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 1.212.027,47	0
29/02/2024	R$ 1.199.950,55	R$ 1.199,950550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 1.181.518,85	R$ 1.181,518850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 1.163.370,28	R$ 1.163,370280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 1.145.500,47	R$ 1.145,500470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 1.127.905,15	R$ 1.127,905150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 1.110.580,10	R$ 1.110,580100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 1.093.521,17	R$ 1.093,521170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 1.076.724,27	R$ 1.076,724270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 1.060.185,38	R$ 1.060,185380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 1.043.900,53	R$ 1.043,900530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.027.865,82	R$ 1.027,865820	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 1.012.077,41	R$ 1.012,077410	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.