Fundos | ANBIMA Data

subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 67

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000741655

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

20/03/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

FIDC

BRL TRUST DTVM

LATACHE CAPITAL

ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP

33.554.498/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 67

S0000741655

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2024	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 1.540.781,79	0
29/02/2024	R$ 1.527.380,81	R$ 1.191,553920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 1.504.182,85	R$ 1.173,456521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 1.481.953,54	R$ 1.156,114794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 1.460.052,75	R$ 1.139,029355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 1.438.475,62	R$ 1.122,196412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2023	R$ 1.417.217,36	R$ 1.105,612228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 1.396.273,26	R$ 1.089,273131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 1.375.638,68	R$ 1.073,175498	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 1.355.309,04	R$ 1.057,315759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 1.335.279,84	R$ 1.041,690401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 1.315.546,64	R$ 1.026,295961	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 1.296.105,07	R$ 1.011,129030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 1.281.839,44	R$ 1.000,000000	R$ 1.281.839,44	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.