Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.213,06
01/02/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 66
S0000741647
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.213,056620 | R$ 0,00 | R$ 606.851,79 | 0 |
| 31/01/2024 | R$ 606.528,31 | R$ 1.213,056620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 596.976,68 | R$ 1.193,953360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 587.575,47 | R$ 1.175,150940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 578.322,31 | R$ 1.156,644620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 569.214,88 | R$ 1.138,429760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 560.250,86 | R$ 1.120,501720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 551.428,01 | R$ 1.102,856020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 542.744,11 | R$ 1.085,488220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 534.196,96 | R$ 1.068,393920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 525.784,41 | R$ 1.051,568820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 517.504,34 | R$ 1.035,008680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 509.354,66 | R$ 1.018,709320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 501.333,33 | R$ 1.002,666660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 500.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |