Patrimônio líquido
R$ 1.019.924,08
subclasse
R$ 1.019.924,08
R$ 1.457,03
31/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 61
S0000741612
Atualizado: 14/11/2024, 11h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 1.019.924,08 | R$ 1.457,034400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.003.368,50 | R$ 1.433,383571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 987.081,65 | R$ 1.410,116642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 971.059,18 | R$ 1.387,227400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 961.078,02 | R$ 1.372,968600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 946.509,74 | R$ 1.352,156771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 931.145,84 | R$ 1.330,208342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 915.064,66 | R$ 1.307,235228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 901.162,14 | R$ 1.287,374485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 886.534,33 | R$ 1.266,477614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 872.143,95 | R$ 1.245,919928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 857.987,16 | R$ 1.225,695942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 844.060,17 | R$ 1.205,800242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 830.359,24 | R$ 1.186,227487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 816.880,71 | R$ 1.166,972442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 803.620,97 | R$ 1.148,029957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 790.576,45 | R$ 1.129,394928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 777.743,68 | R$ 1.111,062400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 765.119,22 | R$ 1.093,027457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 752.699,67 | R$ 1.075,285242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 740.481,72 | R$ 1.057,831028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 728.462,10 | R$ 1.040,660142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |