Patrimônio líquido
R$ 3.385.479,49
subclasse
R$ 3.385.479,49
R$ 1.446,79
30/08/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
ÚNICA CLASSE LATACHE HIGH YIELD FIDC NP
33.554.498/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LATACHE HIGH YIELD FIDC NP SENIOR 57
S0000741604
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | R$ 3.385.479,49 | R$ 1.446,786107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 3.332.164,86 | R$ 1.424,002077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 3.276.221,01 | R$ 1.400,094449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 3.228.041,16 | R$ 1.379,504769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 3.177.205,87 | R$ 1.357,780286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 3.123.970,27 | R$ 1.335,030030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 3.077.924,34 | R$ 1.315,352282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 3.029.453,09 | R$ 1.294,638073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.981.745,17 | R$ 1.274,250073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.934.788,55 | R$ 1.254,183141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 2.888.571,41 | R$ 1.234,432226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 2.843.082,10 | R$ 1.214,992349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 2.798.309,15 | R$ 1.195,858611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 2.754.241,29 | R$ 1.177,026192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 2.710.867,41 | R$ 1.158,490346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 2.668.176,58 | R$ 1.140,246402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 2.626.158,05 | R$ 1.122,289765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 2.584.801,23 | R$ 1.104,615910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 2.544.095,70 | R$ 1.087,220385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 2.504.031,20 | R$ 1.070,098803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 2.464.597,64 | R$ 1.053,246855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 2.425.785,08 | R$ 1.036,660291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |