Patrimônio líquido
R$ 10.443.061,46
subclasse
R$ 10.443.061,46
R$ 640,38
31/07/2026
-
60
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
LUGANO FIDC NP
53.193.689/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA LUGANO FIDC NP
53.193.689/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LUGANO FIDC NP SENIOR
S0000741371
Atualizado: 19/08/2026, 16h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.443.061,46 | R$ 640,383065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 10.443.061,46 | R$ 640,383065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 10.504.052,46 | R$ 644,123119 | R$ 2.998.562,00 | R$ 4.600.000,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 16.889.772,77 | R$ 898,023937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 23.118.632,66 | R$ 1.229,210470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ 22.963.823,36 | R$ 1.220,979308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 22.837.932,58 | R$ 1.214,285734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 22.691.932,01 | R$ 1.206,522929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 22.539.980,02 | R$ 1.198,443690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 12.048.950,29 | R$ 1.191,509715 | R$ 151.906,56 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 11.129.382,36 | R$ 1.183,169612 | R$ 284.913,20 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 6.983.936,03 | R$ 1.175,246753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 13.948.054,06 | R$ 1.167,733521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 26.530.449,67 | R$ 1.159,559842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 17.636.181,80 | R$ 1.152,498814 | R$ 25.500.000,00 | R$ 30.500.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 22.555.995,70 | R$ 1.149,046709 | R$ 10.000.000,00 | R$ 11.500.000,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 23.821.646,39 | R$ 1.137,929977 | R$ 100.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 26.111.041,68 | R$ 1.111,831421 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 28.007.935,45 | R$ 1.107,582045 | R$ 4.502.564,40 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 23.260.471,57 | R$ 1.096,298964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 23.084.657,54 | R$ 1.088,012600 | R$ 10.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 12.299.547,42 | R$ 1.078,326233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |