Patrimônio líquido
R$ 24.258.026,54
subclasse
R$ 24.258.026,54
R$ 14.171,67
31/07/2026
-
60
Dias corridos
13
-
Fundo/Casca
LUGANO FIDC NP
53.193.689/0001-84
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA LUGANO FIDC NP
53.193.689/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
LUGANO FIDC NP SUBORDINADA
S0000741361
Atualizado: 19/08/2026, 16h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.258.026,54 | R$ 14.171,670545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2026 | R$ 11.931.229,75 | R$ 6.970,289069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 29/05/2026 | R$ -0,21 | R$ -0,000123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ 972.815,20 | R$ 568,323911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 27/02/2026 | R$ 8.008.416,19 | R$ 4.678,560131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/01/2026 | R$ 13.304.122,44 | R$ 7.772,340417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/12/2025 | R$ 15.022.261,37 | R$ 8.776,086490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 28/11/2025 | R$ 15.623.101,86 | R$ 9.127,100759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/10/2025 | R$ 13.204.368,22 | R$ 8.873,670960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/09/2025 | R$ 11.931.643,50 | R$ 8.555,899852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/08/2025 | R$ 11.906.019,27 | R$ 8.211,400734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2025 | R$ 11.540.454,20 | R$ 7.827,386762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/06/2025 | R$ 9.945.985,51 | R$ 6.905,932819 | R$ 115.000,00 | R$ 22.779,29 | 13 |
| 30/05/2025 | R$ 10.375.436,57 | R$ 6.166,102372 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 14 |
| 30/04/2025 | R$ 9.157.620,08 | R$ 5.431,885666 | R$ 0,00 | R$ 21.916,48 | 14 |
| 31/03/2025 | R$ 8.003.555,24 | R$ 4.735,808088 | R$ 0,00 | R$ 340.396,91 | 14 |
| 28/02/2025 | R$ 7.664.425,71 | R$ 4.337,139843 | R$ 0,00 | R$ 113.404,05 | 14 |
| 31/01/2025 | R$ 6.511.499,57 | R$ 3.630,997992 | R$ 452.564,40 | R$ 3.558.817,51 | 14 |
| 31/12/2024 | R$ 8.479.417,63 | R$ 3.078,235867 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/11/2024 | R$ 7.653.269,10 | R$ 3.034,388710 | R$ 20.000,00 | R$ 5.425.368,83 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 11.332.556,13 | R$ 2.513,109207 | R$ 162.000,00 | R$ 249.347,42 | 12 |