Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,00
30/06/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
HAZEITIM FIDC NP RESP ILIMITADA
53.071.769/0001-67
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
YARDS ASSET
Classe
HAZEITIM FIDC NP RESP ILIMITADA
53.071.769/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HAZEITIM FIDC NP RESP ILIMITADA SUBORDINADA
S0000741345
Atualizado: 12/09/2025, 15h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 8.522.810,02 | 0 |
| 30/04/2025 | R$ 23.044.552,89 | R$ 0,010542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 22.762.069,89 | R$ 0,010413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 22.488.580,27 | R$ 0,010287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 22.212.047,74 | R$ 0,010161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ -203.913,89 | R$ -11,663550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 0,01 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 58.048,24 | R$ 3,320267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 129.174,81 | R$ 7,388593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 135.444,64 | R$ 7,747218 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 53.022,84 | R$ 255,483982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 10.042.215,23 | R$ 934,477579 | R$ 9.900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 94.954,54 | R$ 949,545400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 100.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |