Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.189,85
10/02/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
52.354.707/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.354.707/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
IZI CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SUBORDINADA MEZANINO
S0000740705
Atualizado: 10/03/2026, 12h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.189,845863 | R$ 0,00 | R$ 2.739.196,50 | 0 |
| 07/02/2025 | R$ 2.737.323,89 | R$ 1.189,032446 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 2.235.794,39 | R$ 1.188,219584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 2.234.265,92 | R$ 1.187,407279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 2.232.738,51 | R$ 1.186,595528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 2.231.212,13 | R$ 1.185,784333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 2.229.686,80 | R$ 1.184,973692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 2.228.162,52 | R$ 1.184,163605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 2.226.639,27 | R$ 1.183,354072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 2.225.195,45 | R$ 1.182,586750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 2.223.752,57 | R$ 1.181,819926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 2.222.310,62 | R$ 1.181,053599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 2.220.869,61 | R$ 1.180,287769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 2.219.429,54 | R$ 1.179,522436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 2.217.990,39 | R$ 1.178,757599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 2.216.552,18 | R$ 1.177,993258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 2.215.114,90 | R$ 1.177,229412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 2.213.678,56 | R$ 1.176,466062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 2.212.243,14 | R$ 1.175,703206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 2.210.808,66 | R$ 1.174,940846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 2.209.375,11 | R$ 1.174,178979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 2.207.942,48 | R$ 1.173,417607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |