Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.073.865,92
31/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VECTOR FIDC MULTISSETORIAL
19.187.295/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
VECTOR FIDC MULTISSETORIAL
19.187.295/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VECTOR NP FIDC NP MULTISSETORI SENIOR 2
S0000740667
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.073.865,920257 | R$ 0,00 | R$ 856.088,91 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 846.243,38 | R$ 1.061.515,817213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 208.439,63 | R$ 1.042.198,157254 | R$ 207.024,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 207.143,66 | R$ 1.035.718,300000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 207.024,56 | R$ 1.035.122,800000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 206.905,53 | R$ 1.034.527,650000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 206.786,57 | R$ 1.033.932,850000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 206.667,67 | R$ 1.033.338,350000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 206.548,85 | R$ 1.032.744,250000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 206.430,09 | R$ 1.032.150,450000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 206.311,40 | R$ 1.031.557,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 206.192,78 | R$ 1.030.963,900000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 206.074,23 | R$ 1.030.371,150000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2024 | R$ 205.955,74 | R$ 1.029.778,700000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2024 | R$ 205.837,33 | R$ 1.029.186,650000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2024 | R$ 205.718,98 | R$ 1.028.594,900000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 205.600,70 | R$ 1.028.003,500000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 205.482,49 | R$ 1.027.412,450000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 205.364,34 | R$ 1.026.821,700000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 205.246,27 | R$ 1.026.231,350000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 205.128,26 | R$ 1.025.641,300000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 205.010,32 | R$ 1.025.051,600000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |