Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.008,34
16/01/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
UNAVANTI FIDC
13.327.334/0001-16
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
UNAVANTI FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.327.334/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
UNAVANTI FIDC SUBORDINADA MEZANINO
S0000740659
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.008,343181 | R$ 0,00 | R$ 3.710.989,89 | 0 |
| 15/01/2024 | R$ 3.709.367,45 | R$ 1.007,902335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 3.707.745,72 | R$ 1.007,461681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 3.706.124,70 | R$ 1.007,021221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 3.704.504,39 | R$ 1.006,580953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 3.702.884,79 | R$ 1.006,140878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 3.701.265,90 | R$ 1.005,700997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 3.699.647,72 | R$ 1.005,261308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 3.698.030,24 | R$ 1.004,821809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 3.696.413,47 | R$ 1.004,382504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 3.694.797,41 | R$ 1.003,943391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 3.693.182,05 | R$ 1.003,504468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 3.691.567,40 | R$ 1.003,065738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 3.689.953,46 | R$ 1.002,627202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 3.688.340,22 | R$ 1.002,188855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 3.686.727,69 | R$ 1.001,750702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 3.685.115,86 | R$ 1.001,312738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2023 | R$ 3.683.504,74 | R$ 1.000,874968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2023 | R$ 3.681.894,32 | R$ 1.000,437387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2023 | R$ 3.680.284,61 | R$ 1.000,000000 | R$ 3.680.285,00 | R$ 0,00 | 1 |