Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1.289,29
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 53.205.572/0001-73
Código ANBIMAF0000739464
Classe
CNPJ 53.205.572/0001-73
Código ANBIMAC0000739464
Subclasse
ANBIMA S0000739464
Código ANBIMA S0000739464
R$ 1.289,29
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
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Dias úteis/corridos
2,00%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 9.607.715,45 | 1.289,289641 | 182.000,00 | 0,00 | 8 |
30/09/2024 | 8.751.136,45 | 1.197,373134 | 140.000,00 | 0,00 | 6 |
30/08/2024 | 7.772.154,24 | 1.081,743279 | 400.000,00 | 0,00 | 5 |
31/07/2024 | 7.078.314,28 | 1.040,453825 | 2.150.000,00 | 0,00 | 5 |
28/06/2024 | 4.697.195,91 | 995,455000 | 1.150.000,00 | 0,00 | 4 |
31/05/2024 | 3.309.253,12 | 935,403900 | 460.000,00 | 0,00 | 3 |
30/04/2024 | 2.768.740,79 | 912,121637 | 4.000,00 | 0,00 | 1 |
28/03/2024 | 2.667.770,19 | 880,194333 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/02/2024 | 2.422.128,93 | 799,148355 | 521.000,00 | 0,00 | 1 |
31/01/2024 | 2.091.734,96 | 879,766597 | 310.000,00 | 0,00 | 1 |
29/12/2023 | 1.817.725,68 | 896,838537 | 0,00 | 0,00 | 1 |
20/12/2023 | 5.000,00 | 1.000,000000 | 5.000,00 | 0,00 | 1 |