Patrimônio líquido
R$ 37.648.460,09
subclasse
R$ 37.648.460,09
R$ 672,68
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA
52.720.932/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA
52.720.932/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO B
S0000739367
Atualizado: 21/08/2026, 15h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 37.648.460,09 | R$ 672,678318 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 37.620.320,98 | R$ 672,175546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 19/08/2026 | R$ 37.592.202,90 | R$ 671,673151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 18/08/2026 | R$ 37.564.105,83 | R$ 671,171130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 17/08/2026 | R$ 37.536.029,77 | R$ 670,669486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 14/08/2026 | R$ 37.507.974,69 | R$ 670,168216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 13/08/2026 | R$ 37.479.940,58 | R$ 669,667320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 12/08/2026 | R$ 37.451.927,42 | R$ 669,166799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 11/08/2026 | R$ 37.423.935,20 | R$ 668,666652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 10/08/2026 | R$ 37.395.963,90 | R$ 668,166879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 07/08/2026 | R$ 37.368.013,51 | R$ 667,667480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 06/08/2026 | R$ 37.340.084,01 | R$ 667,168454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 05/08/2026 | R$ 37.311.850,75 | R$ 666,664000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 04/08/2026 | R$ 47.386.571,33 | R$ 846,672587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 03/08/2026 | R$ 47.350.741,82 | R$ 846,032408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/07/2026 | R$ 47.314.939,39 | R$ 845,392714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/07/2026 | R$ 47.279.164,03 | R$ 844,753503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/07/2026 | R$ 47.243.415,73 | R$ 844,114775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 28/07/2026 | R$ 47.207.694,45 | R$ 843,476530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/07/2026 | R$ 47.172.000,18 | R$ 842,838768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 24/07/2026 | R$ 47.136.332,91 | R$ 842,201489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 23/07/2026 | R$ 47.100.692,60 | R$ 841,564691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |