Patrimônio líquido
R$ 16.122.223,09
subclasse
R$ 16.122.223,09
R$ 671,76
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA
52.720.932/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA
52.720.932/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO A
S0000739359
Atualizado: 21/08/2026, 15h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.122.223,09 | R$ 671,759295 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 16.112.008,58 | R$ 671,333691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 16.101.800,55 | R$ 670,908356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 16.091.598,98 | R$ 670,483291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 16.081.403,87 | R$ 670,058495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 16.071.215,22 | R$ 669,633968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 16.061.033,03 | R$ 669,209710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 16.050.857,29 | R$ 668,785720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 16.040.688,00 | R$ 668,362000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 16.030.525,15 | R$ 667,938548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 16.020.368,74 | R$ 667,515364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 16.010.218,76 | R$ 667,092448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 15.999.936,00 | R$ 666,664000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 20.271.584,07 | R$ 844,649336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 20.258.564,41 | R$ 844,106850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 20.245.553,10 | R$ 843,564713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 20.232.550,16 | R$ 843,022923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 20.219.555,56 | R$ 842,481482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 20.206.569,31 | R$ 841,940388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 20.193.591,40 | R$ 841,399642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 20.180.621,83 | R$ 840,859243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 20.167.660,58 | R$ 840,319191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |