Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1.001,04
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 52.720.932/0001-02
Código ANBIMAF0000739359
Classe
CNPJ 52.720.932/0001-02
Código ANBIMAC0000739359
Subclasse
ANBIMA S0000739359
Código ANBIMA S0000739359
R$ 1.001,04
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
0,26%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 24.024.919,72 | 1.001,038322 | - | - | - |
06/11/2024 | 24.012.456,63 | 1.000,519026 | 0,00 | 0,00 | 6 |
05/11/2024 | 24.000.000,00 | 1.000,000000 | 0,00 | 0,00 | 6 |
04/11/2024 | 24.250.364,84 | 1.010,431868 | 0,00 | 0,00 | 6 |
01/11/2024 | 24.237.784,80 | 1.009,907700 | 0,00 | 0,00 | 6 |
31/10/2024 | 24.225.211,28 | 1.009,383803 | 0,00 | 0,00 | 6 |
30/10/2024 | 24.212.644,28 | 1.008,860178 | 0,00 | 0,00 | 6 |
29/10/2024 | 24.200.083,80 | 1.008,336825 | 0,00 | 0,00 | 6 |
28/10/2024 | 24.187.529,84 | 1.007,813743 | 0,00 | 0,00 | 6 |
25/10/2024 | 24.174.982,39 | 1.007,290933 | 0,00 | 0,00 | 6 |
24/10/2024 | 24.162.441,45 | 1.006,768394 | 0,00 | 0,00 | 6 |
23/10/2024 | 24.149.907,01 | 1.006,246125 | 0,00 | 0,00 | 6 |
22/10/2024 | 24.137.379,08 | 1.005,724128 | 0,00 | 0,00 | 6 |
21/10/2024 | 24.124.857,64 | 1.005,202402 | 0,00 | 0,00 | 6 |
18/10/2024 | 24.112.342,70 | 1.004,680946 | 0,00 | 0,00 | 6 |
17/10/2024 | 24.099.834,26 | 1.004,159761 | 0,00 | 0,00 | 6 |
16/10/2024 | 24.087.332,30 | 1.003,638846 | 0,00 | 0,00 | 6 |
15/10/2024 | 24.074.836,83 | 1.003,118201 | 0,00 | 0,00 | 6 |
14/10/2024 | 24.062.347,84 | 1.002,597827 | 0,00 | 0,00 | 6 |
11/10/2024 | 24.049.865,33 | 1.002,077722 | 0,00 | 0,00 | 6 |
10/10/2024 | 24.037.389,29 | 1.001,557887 | 0,00 | 0,00 | 6 |
09/10/2024 | 24.024.919,73 | 1.001,038322 | 0,00 | 0,00 | 6 |