Patrimônio líquido
R$ 7.999.972,00
subclasse
R$ 7.999.972,00
R$ 333,33
05/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA
52.720.932/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA
52.720.932/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II DE RESP LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO A
S0000739359
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 7.999.972,00 | R$ 333,332167 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 12.136.464,98 | R$ 505,686041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 12.128.881,47 | R$ 505,370061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 12.121.302,71 | R$ 505,054280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 12.113.728,67 | R$ 504,738695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 12.106.159,37 | R$ 504,423307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 12.098.594,80 | R$ 504,108117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 12.091.034,96 | R$ 503,793123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 12.083.479,84 | R$ 503,478327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 12.075.929,44 | R$ 503,163727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 12.068.383,76 | R$ 502,849323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 12.060.842,80 | R$ 502,535117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 12.053.306,54 | R$ 502,221106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 12.045.669,97 | R$ 501,902915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 12.038.038,23 | R$ 501,584926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 12.030.411,32 | R$ 501,267138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 12.022.789,25 | R$ 500,949552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 12.015.172,01 | R$ 500,632167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 12.007.559,59 | R$ 500,314983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 11.999.952,00 | R$ 499,998000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 16.224.725,02 | R$ 676,030209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 16.214.445,57 | R$ 675,601899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |