Patrimônio líquido
R$ 967.064,16
subclasse
R$ 967.064,16
R$ 1.656,88
12/01/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC MORIAH – FIDC NP
48.928.851/0001-25
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MASTER S/A CORRETORA
Gestor
ACURA CAPITAL
Classe
FIDC MORIAH – FIDC NP
48.928.851/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MORIAH – FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000738654
Atualizado: 13/01/2026, 16h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | R$ 967.064,16 | R$ 1.656,877772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 966.271,84 | R$ 1.655,520284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 965.480,16 | R$ 1.654,163893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 964.689,13 | R$ 1.652,808616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 963.898,76 | R$ 1.651,454470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 963.109,02 | R$ 1.650,101403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 962.319,94 | R$ 1.648,749466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 961.531,50 | R$ 1.647,398627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 960.743,71 | R$ 1.646,048901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 959.956,56 | R$ 1.644,700271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 959.170,06 | R$ 1.643,352755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 958.384,20 | R$ 1.642,006336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 957.598,99 | R$ 1.640,661030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 956.814,42 | R$ 1.639,316821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 956.030,49 | R$ 1.637,973708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2025 | R$ 955.247,21 | R$ 1.636,631709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2025 | R$ 954.464,57 | R$ 1.635,290806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2025 | R$ 953.682,56 | R$ 1.633,950983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2025 | R$ 952.901,20 | R$ 1.632,612273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2025 | R$ 952.120,48 | R$ 1.631,274660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2025 | R$ 951.340,40 | R$ 1.629,938144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2025 | R$ 950.560,96 | R$ 1.628,602724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |