Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 537,26
12/06/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RECARGAPAY I FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.919.667/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
RECARGAPAY I FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.919.667/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000738220
Atualizado: 13/10/2025, 10h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 537,257023 | R$ 0,00 | R$ 5.372.570,23 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.345.111,52 | R$ 534,511152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.274.155,61 | R$ 527,415561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.208.830,89 | R$ 520,883089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.149.679,26 | R$ 514,967926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.089.449,17 | R$ 508,944917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.027.727,33 | R$ 502,772733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 11.244.077,41 | R$ 1.124,407741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 11.135.063,64 | R$ 1.113,506364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 11.007.849,90 | R$ 1.100,784990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 10.894.336,87 | R$ 1.089,433687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 10.777.383,12 | R$ 1.077,738312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 10.656.455,49 | R$ 1.065,645549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 10.552.404,52 | R$ 1.055,240452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 10.443.681,78 | R$ 1.044,368178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 10.329.525,96 | R$ 1.032,952596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 10.224.086,91 | R$ 1.022,408691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |