Patrimônio líquido
R$ 7.972.418,92
subclasse
R$ 7.972.418,92
R$ 1.837,25
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
MR FCFIDC
45.777.614/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MR FCFIDC
45.777.614/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MR FI EM COTAS DE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000737755
Atualizado: 20/08/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.972.418,92 | R$ 1.837,245765 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 7.967.062,39 | R$ 1.836,011351 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 7.961.709,46 | R$ 1.834,777767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.956.360,12 | R$ 1.833,545011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.951.014,38 | R$ 1.832,313083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.945.672,23 | R$ 1.831,081983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.940.333,67 | R$ 1.829,851711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.934.998,69 | R$ 1.828,622265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.929.667,30 | R$ 1.827,393645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.924.339,50 | R$ 1.826,165850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.919.015,27 | R$ 1.824,938881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.913.694,62 | R$ 1.823,712736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 7.908.308,73 | R$ 1.822,471558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.902.926,52 | R$ 1.821,231225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.897.547,97 | R$ 1.819,991736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.892.173,07 | R$ 1.818,753091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.886.801,84 | R$ 1.817,515289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.881.434,26 | R$ 1.816,278329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.876.070,33 | R$ 1.815,042211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.870.710,06 | R$ 1.813,806934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.865.353,43 | R$ 1.812,572498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.860.000,45 | R$ 1.811,338902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |