Patrimônio líquido
R$ 8.139.347,08
subclasse
R$ 8.139.347,08
R$ 1.875,71
06/10/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
MR FCFIDC
45.777.614/0001-12
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
MR FCFIDC
45.777.614/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MR FI EM COTAS DE FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000737755
Atualizado: 05/10/2026, 20h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 8.139.347,08 | R$ 1.875,714397 | - | - | - |
| 05/10/2026 | R$ 8.133.949,31 | R$ 1.874,470481 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 8.128.555,13 | R$ 1.873,227390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 8.123.164,52 | R$ 1.871,985124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.117.777,49 | R$ 1.870,743681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.112.394,03 | R$ 1.869,503061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.107.014,14 | R$ 1.868,263265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.101.637,82 | R$ 1.867,024290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.096.265,06 | R$ 1.865,786137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.090.895,87 | R$ 1.864,548805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.085.530,24 | R$ 1.863,312294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.080.168,16 | R$ 1.862,076603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.074.809,64 | R$ 1.860,841731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.069.454,68 | R$ 1.859,607678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.064.032,95 | R$ 1.858,358239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.058.614,87 | R$ 1.857,109640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 8.053.200,42 | R$ 1.855,861880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.047.789,61 | R$ 1.854,614958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.042.382,44 | R$ 1.853,368874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.036.978,90 | R$ 1.852,123628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.031.578,99 | R$ 1.850,879217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.026.182,71 | R$ 1.849,635643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |