Patrimônio líquido
R$ 10.137.320,21
subclasse
R$ 10.137.320,21
R$ 100,91
07/02/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
HIGH FII
41.778.415/0001-78
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
HGI CAPITAL
Classe
HIGH FII
41.778.415/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HIGH FII SENIOR 3
S0000735051
Atualizado: 05/04/2025, 12h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | R$ 10.137.320,21 | R$ 100,906206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 10.130.774,71 | R$ 100,841052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 10.124.233,43 | R$ 100,775941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 10.117.696,37 | R$ 100,710871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 10.111.163,52 | R$ 100,645844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.104.634,92 | R$ 100,580859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 10.098.110,51 | R$ 100,515915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 10.091.945,83 | R$ 100,454552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 10.085.784,90 | R$ 100,393227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 10.079.627,74 | R$ 100,331939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 10.073.474,33 | R$ 100,270688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 10.067.324,69 | R$ 100,209475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 10.061.178,80 | R$ 100,148299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 10.055.036,64 | R$ 100,087161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 10.048.898,25 | R$ 100,026060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 10.042.763,61 | R$ 99,964996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 10.036.632,71 | R$ 99,903969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 10.030.505,55 | R$ 99,842980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 10.024.382,13 | R$ 99,782028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 10.018.262,47 | R$ 99,721113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 10.012.146,52 | R$ 99,660235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 10.006.034,30 | R$ 99,599395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |