Patrimônio líquido
R$ 31.687.292,51
subclasse
R$ 31.687.292,51
R$ 177,66
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.857.998/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
LEO MADEIRAS FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
50.857.998/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
S0000734446
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.687.292,51 | R$ 177,660183 | R$ 0,00 | R$ 6.766.451,53 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 38.003.341,95 | R$ 213,072186 | R$ 0,00 | R$ 6.879.759,86 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 44.367.216,41 | R$ 248,752328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 50.679.909,76 | R$ 284,145514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 57.052.453,72 | R$ 319,874263 | R$ 0,00 | R$ 6.998.568,85 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 63.237.984,87 | R$ 354,554493 | R$ 0,00 | R$ 20.746.295,99 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 83.223.519,71 | R$ 466,606786 | R$ 0,00 | R$ 8.573.193,60 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 90.676.077,90 | R$ 508,390818 | R$ 0,00 | R$ 8.785.816,09 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 98.171.149,58 | R$ 550,413209 | R$ 0,00 | R$ 8.951.120,72 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 105.920.843,30 | R$ 593,863182 | R$ 0,00 | R$ 8.983.637,30 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 113.345.097,40 | R$ 635,488522 | R$ 0,00 | R$ 9.234.353,06 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 120.976.891,21 | R$ 678,277470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 128.537.946,90 | R$ 720,669811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 135.923.409,57 | R$ 762,077661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 143.732.321,80 | R$ 805,859653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 150.899.118,11 | R$ 846,041512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 158.695.286,37 | R$ 889,752053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 166.118.024,68 | R$ 931,368895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 173.784.901,69 | R$ 974,354542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 181.143.074,45 | R$ 1.015,609386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 180.976.728,65 | R$ 1.014,676740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 181.112.850,88 | R$ 1.015,439932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |