Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.015,23
14/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO PERSA FIDC NP
45.188.001/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PERSA FIDC NP SENIOR 1
S0000734144
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.015,227534 | R$ 0,00 | R$ 1.754.490,00 | 0 |
| 13/12/2023 | R$ 1.753.385,86 | R$ 1.014,588449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 1.752.282,10 | R$ 1.013,949764 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 2.250.864,29 | R$ 1.013,311483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 2.249.447,37 | R$ 1.012,673603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 2.248.031,34 | R$ 1.012,036124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 2.246.616,21 | R$ 1.011,399049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 2.245.201,96 | R$ 1.010,762371 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 4.242.529,61 | R$ 1.010,126098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 4.239.858,94 | R$ 1.009,490224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 4.237.189,95 | R$ 1.008,854750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 4.234.522,63 | R$ 1.008,219674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 4.231.857,00 | R$ 1.007,585000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 4.229.193,05 | R$ 1.006,950726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 4.226.530,77 | R$ 1.006,316850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 4.223.870,17 | R$ 1.005,683374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 4.221.211,24 | R$ 1.005,050295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 4.218.553,99 | R$ 1.004,417617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 4.215.898,41 | R$ 1.003,785336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 4.213.244,50 | R$ 1.003,153452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 4.210.592,26 | R$ 1.002,521967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 4.207.941,70 | R$ 1.001,890881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |