Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BARUC FIDC SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000734136

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

22/05/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BARUC FIDC NP

44.585.152/0001-79

FIDC

AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT

ASSET MANAGEMENT

BARUC FIDC NP

44.585.152/0001-79

Não

NÃO SE APLICA

BARUC FIDC SUBORDINADA MEZANINO

S0000734136

Dados periódicos

Atualizado: 18/02/2026, 12h50

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/05/2025	R$ 0,00	R$ 1,330549	R$ 0,00	R$ 101.152,95	0
21/05/2025	R$ 101.063,52	R$ 1,329372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2025	R$ 100.974,17	R$ 1,328197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2025	R$ 100.884,90	R$ 1,327023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2025	R$ 100.795,71	R$ 1,325850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2025	R$ 100.706,59	R$ 1,324677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2025	R$ 100.617,56	R$ 1,323506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2025	R$ 188.353,07	R$ 1,322336	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/05/2025	R$ 188.186,55	R$ 1,321167	R$ 0,00	R$ 100.000,00	2
09/05/2025	R$ 288.020,18	R$ 1,319999	R$ 0,00	R$ 100.000,00	2
08/05/2025	R$ 387.414,92	R$ 1,318832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2025	R$ 387.072,41	R$ 1,317666	R$ 0,00	R$ 76.957,56	1
06/05/2025	R$ 463.627,76	R$ 1,316524	R$ 0,00	R$ 100.000,00	2
05/05/2025	R$ 563.225,90	R$ 1,315383	R$ 0,00	R$ 100.000,00	2
02/05/2025	R$ 662.737,71	R$ 1,314243	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2025	R$ 662.163,27	R$ 1,313104	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2025	R$ 661.589,33	R$ 1,311965	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2025	R$ 661.015,88	R$ 1,310828	R$ 0,00	R$ 23.911,04	2
25/04/2025	R$ 684.333,25	R$ 1,309692	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2025	R$ 683.740,08	R$ 1,308557	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2025	R$ 683.147,44	R$ 1,307423	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2025	R$ 682.555,31	R$ 1,306289	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.