Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIQ FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 9

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000734101

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 28.574,70

25/02/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FC FIDC NP SRM

09.260.031/0001-56

FIDC

SINGULARE

NOVA S R M

CLASSE ÚNICA FECHADA DO FC FIDC NP SRM

09.260.031/0001-56

Não

NÃO SE APLICA

FIQ FIDC NP SRM SUBORDINADA MEZANINO 9

S0000734101

Dados periódicos

Atualizado: 25/06/2025, 17h27

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/02/2025	R$ 0,00	R$ 28.574,696910	R$ 0,00	R$ 1.385.872,80	2
24/02/2025	R$ 1.385.004,45	R$ 28.556,792780	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2025	R$ 1.384.136,64	R$ 28.538,899790	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/02/2025	R$ 1.383.269,38	R$ 28.521,018140	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/02/2025	R$ 1.382.402,66	R$ 28.503,147630	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2025	R$ 1.381.536,49	R$ 28.485,288450	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2025	R$ 1.380.670,86	R$ 28.467,440410	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2025	R$ 1.379.805,77	R$ 28.449,603510	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/02/2025	R$ 1.378.941,22	R$ 28.431,777730	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2025	R$ 1.378.077,21	R$ 28.413,963090	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2025	R$ 1.377.213,75	R$ 28.396,159790	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2025	R$ 1.376.350,83	R$ 28.378,367630	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2025	R$ 1.375.488,44	R$ 28.360,586390	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/02/2025	R$ 1.374.626,60	R$ 28.342,816490	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2025	R$ 1.373.765,30	R$ 28.325,057730	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2025	R$ 1.372.904,54	R$ 28.307,310100	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2025	R$ 1.372.044,31	R$ 28.289,573400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2025	R$ 1.371.184,63	R$ 28.271,848041	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/01/2025	R$ 1.370.325,48	R$ 28.254,133610	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/01/2025	R$ 1.369.515,12	R$ 28.237,425150	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2025	R$ 1.368.705,23	R$ 28.220,726390	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2025	R$ 1.367.895,82	R$ 28.204,037530	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.