Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.597,82
27/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TUTOR FIC FIDC NP
46.879.072/0001-51
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
TUTOR FIC FIDC NP
46.879.072/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TUTOR FIC FIDC NP SUBORDINADA
S0000733962
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.597,823999 | R$ 0,00 | R$ 2.440.379,34 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 1.782.811,70 | R$ 1.167,285455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 1.737.147,83 | R$ 1.137,387305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 1.745.850,66 | R$ 1.143,085432 | R$ 622.617,37 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 1.087.238,00 | R$ 1.108,606269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 1.049.533,91 | R$ 1.075,169609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 1.021.369,18 | R$ 1.046,316933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 995.733,03 | R$ 1.020,054600 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 620.161,18 | R$ 1.000,192026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 520.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 520.000,00 | R$ 0,00 | 1 |