Patrimônio líquido
R$ 23.372.125,75
subclasse
R$ 23.372.125,75
R$ 1.619,18
21/08/2026
-
30
Dias corridos
14
-
Fundo/Casca
FMD FIDC
47.846.883/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO FMD FIDC
47.846.883/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FMD FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000733792
Atualizado: 21/08/2026, 13h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 23.372.125,75 | R$ 1.619,176269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 20/08/2026 | R$ 23.355.535,50 | R$ 1.618,026928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 23.338.957,00 | R$ 1.616,878401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 23.322.390,32 | R$ 1.615,730693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 23.305.835,38 | R$ 1.614,583798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 23.289.292,16 | R$ 1.613,437716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 23.272.760,72 | R$ 1.612,292449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 23.256.240,98 | R$ 1.611,147993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 23.239.732,98 | R$ 1.610,004350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 23.223.236,72 | R$ 1.608,861521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 23.206.752,16 | R$ 1.607,719502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 23.190.279,29 | R$ 1.606,578293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 23.173.616,52 | R$ 1.605,423928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 23.156.965,68 | R$ 1.604,270390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 23.140.326,82 | R$ 1.603,117681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 23.123.699,94 | R$ 1.601,965803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 23.107.084,96 | R$ 1.600,814749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 23.090.481,96 | R$ 1.599,664524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 23.073.890,86 | R$ 1.598,515125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 27/07/2026 | R$ 23.057.311,73 | R$ 1.597,366554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 24/07/2026 | R$ 23.040.744,46 | R$ 1.596,218805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/07/2026 | R$ 23.024.189,11 | R$ 1.595,071882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |