Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 85,61
15/06/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
52.306.146/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC OPEN PME I SEGMENTO FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
52.306.146/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR
S0000733687
Atualizado: 13/08/2026, 16h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 85,611699 | R$ 0,00 | R$ 5.402.909,98 | 0 |
| 29/05/2026 | R$ 2.537.894,92 | R$ 84,975144 | R$ 0,00 | R$ 1.978.800,01 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.462.916,40 | R$ 149,429734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.598.146,10 | R$ 220,922627 | R$ 0,00 | R$ 1.861.123,84 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 8.332.821,29 | R$ 279,003942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 13.515.567,03 | R$ 452,535383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 13.300.559,08 | R$ 445,336373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 15.750.534,20 | R$ 527,367739 | R$ 0,00 | R$ 3.044.193,60 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 18.544.698,35 | R$ 620,923425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 20.604.110,15 | R$ 689,877743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 25.333.189,32 | R$ 848,219280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 25.371.908,86 | R$ 849,515708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 30.071.507,46 | R$ 1.006,870160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 30.115.386,59 | R$ 1.008,339345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 30.065.254,58 | R$ 1.006,660798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 30.084.288,45 | R$ 1.007,298100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 30.055.808,05 | R$ 1.006,344505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 30.107.568,45 | R$ 1.008,077573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 30.066.343,00 | R$ 1.006,697241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 30.017.695,39 | R$ 1.005,068396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 30.087.209,77 | R$ 1.007,395914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 30.049.472,70 | R$ 1.006,132381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |