Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II SENIOR 2

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000733423

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.058,26

27/05/2024

Aplicação inicial mín.

-

Prazo para resgate

-

Dias

Cotistas

0

Rentabilidade 12m

-

Estruturação da Subclasse

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II - RESP LIMITADA

50.988.212/0001-05

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II - RESP LIMITADA

50.988.212/0001-05

Não

NÃO SE APLICA

CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC II SENIOR 2

S0000733423

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2024	R$ 0,00	R$ 1.058,262559	R$ 0,00	R$ 105.826.255,87	0
30/04/2024	R$ 104.959.966,81	R$ 1.049,599668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 103.897.114,89	R$ 1.038,971149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 102.912.606,18	R$ 1.029,126062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2024	R$ 101.975.482,28	R$ 1.019,754823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2023	R$ 100.863.598,13	R$ 1.008,635981	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2023	R$ 100.000.000,00	R$ 1.000,000000	R$ 100.000.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.