Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 28,17
09/04/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ZEUS FIDC
34.691.362/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
ELLO ASSET MANAGEMENT
Classe
ZEUS FIDC
34.691.362/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ZEUS FIDC SENIOR 3
S0000733296
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 28,169674 | R$ 0,00 | R$ 197.187,72 | 0 |
| 08/04/2024 | R$ 197.094,33 | R$ 28,156333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 197.000,98 | R$ 28,142997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 196.907,67 | R$ 28,129667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 196.814,41 | R$ 28,116344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 196.721,20 | R$ 28,103029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 196.628,03 | R$ 28,089719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 196.534,90 | R$ 28,080000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 5.221.417,44 | R$ 745,916777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 5.218.944,44 | R$ 745,563491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 5.216.472,62 | R$ 745,210374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 5.214.001,97 | R$ 744,857424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 5.211.532,49 | R$ 744,504641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 5.209.064,18 | R$ 744,152026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 5.206.597,03 | R$ 743,799576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 5.204.131,06 | R$ 743,447294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 5.201.666,25 | R$ 743,095179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 5.199.202,61 | R$ 742,743230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 5.196.740,14 | R$ 742,391449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 5.194.278,84 | R$ 742,039834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 5.191.818,70 | R$ 741,688386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 5.189.359,72 | R$ 741,337103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |