Patrimônio líquido
R$ 8.205.748,87
subclasse
R$ 8.205.748,87
R$ 1.202,86
19/08/2026
-
180
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ISIDORO FIDC
52.259.737/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
HARBOUR CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO ISIDORO FIDC
52.259.737/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
ISIDORO FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000732818
Atualizado: 20/08/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.205.748,87 | R$ 1.202,861202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.202.122,56 | R$ 1.202,329630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.198.669,03 | R$ 1.201,823385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.194.884,89 | R$ 1.201,268677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.191.403,30 | R$ 1.200,758319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.653.781,68 | R$ 1.121,949645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.750.729,14 | R$ 1.136,160942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.747.675,92 | R$ 1.135,713378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.141.073,98 | R$ 1.193,380664 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.115.922,76 | R$ 1.186,778274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.114.502,62 | R$ 1.186,570609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.113.972,60 | R$ 1.186,493105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.098.964,15 | R$ 1.184,298444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.098.110,42 | R$ 1.184,173604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.096.810,37 | R$ 1.183,983500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.095.732,48 | R$ 1.183,825882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.094.739,83 | R$ 1.183,680728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.093.333,05 | R$ 1.183,475017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.515.262,21 | R$ 1.098,944652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.512.572,51 | R$ 1.098,551341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.510.173,40 | R$ 1.098,200523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.506.975,75 | R$ 1.097,732936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |