Patrimônio líquido
R$ 7.187.406,34
subclasse
R$ 7.187.406,34
R$ 171,14
21/08/2026
-
-
Dias
23
-
Fundo/Casca
VALORIZA FIDC RESP LIMITADA
52.093.999/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO VALORIZA FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.093.999/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORIZA FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 1
S0000732801
Atualizado: 21/08/2026, 09h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 7.187.406,34 | R$ 171,135592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 20/08/2026 | R$ 7.182.440,54 | R$ 171,017354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 7.177.478,18 | R$ 170,899198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 7.172.519,24 | R$ 170,781123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 7.167.563,73 | R$ 170,663130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 7.162.611,64 | R$ 170,545219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 7.157.662,98 | R$ 170,427389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 7.152.717,73 | R$ 170,309640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 7.147.775,90 | R$ 170,191973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 7.142.837,49 | R$ 170,074387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 7.137.902,48 | R$ 169,956882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 7.132.970,89 | R$ 169,839458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 7.127.980,69 | R$ 169,720639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 7.122.993,98 | R$ 169,601903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 7.118.010,75 | R$ 169,483250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 7.113.031,02 | R$ 169,364680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 7.108.054,76 | R$ 169,246193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 7.103.081,99 | R$ 169,127789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 7.098.112,70 | R$ 169,009468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 7.093.146,88 | R$ 168,891229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 7.088.184,54 | R$ 168,773074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 7.083.225,67 | R$ 168,655001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |