Patrimônio líquido
R$ 15.893.616,11
subclasse
R$ 15.893.616,11
R$ 1.135,27
21/08/2026
-
-
Dias
21
-
Fundo/Casca
VALORIZA FIDC RESP LIMITADA
52.093.999/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CERES ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO VALORIZA FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
52.093.999/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALORIZA FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000732796
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.893.616,11 | R$ 1.135,265126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 20/08/2026 | R$ 15.881.440,37 | R$ 1.134,395425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 15.869.273,96 | R$ 1.133,526391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/08/2026 | R$ 15.857.116,86 | R$ 1.132,658021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/08/2026 | R$ 15.844.969,09 | R$ 1.131,790318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/08/2026 | R$ 15.832.830,61 | R$ 1.130,923279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/08/2026 | R$ 15.820.701,44 | R$ 1.130,056904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/08/2026 | R$ 15.808.581,56 | R$ 1.129,191193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/08/2026 | R$ 15.796.470,96 | R$ 1.128,326145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/08/2026 | R$ 15.784.369,64 | R$ 1.127,461760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 07/08/2026 | R$ 15.772.277,59 | R$ 1.126,598037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/08/2026 | R$ 15.760.194,81 | R$ 1.125,734976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/08/2026 | R$ 15.747.984,27 | R$ 1.124,862790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/08/2026 | R$ 15.735.783,18 | R$ 1.123,991278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/08/2026 | R$ 15.723.591,55 | R$ 1.123,120442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 31/07/2026 | R$ 15.711.409,37 | R$ 1.122,250281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 15.699.236,62 | R$ 1.121,380794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/07/2026 | R$ 15.687.073,31 | R$ 1.120,511981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/07/2026 | R$ 15.674.919,42 | R$ 1.119,643840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 15.662.774,94 | R$ 1.118,776372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 15.650.639,88 | R$ 1.117,909577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 15.638.514,22 | R$ 1.117,043453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |