Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SEN 9

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000732761

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 115.293,23

27/11/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC SG

29.720.582/0001-62

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

FIDC SG

29.720.582/0001-62

Não

NÃO SE APLICA

SEN 9

S0000732761

Dados periódicos

Atualizado: 04/12/2025, 10h02

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/11/2025	R$ 0,00	R$ 115.293,225014	R$ 0,00	R$ 230.586,45	1
31/10/2025	R$ 227.593,45	R$ 113.796,725329	R$ 0,00	R$ 226.933,64	1
30/09/2025	R$ 447.651,07	R$ 223.825,532595	R$ 0,00	R$ 223.663,13	1
29/08/2025	R$ 660.839,45	R$ 330.419,726407	R$ 0,00	R$ 219.960,28	1
31/07/2025	R$ 867.790,73	R$ 433.895,365374	R$ 0,00	R$ 216.475,79	1
30/06/2025	R$ 1.066.780,03	R$ 533.390,015201	R$ 0,00	R$ 213.201,20	1
30/05/2025	R$ 1.261.839,76	R$ 630.919,878496	R$ 0,00	R$ 209.854,63	1
30/04/2025	R$ 1.450.266,44	R$ 725.133,218843	R$ 0,00	R$ 206.891,13	1
31/03/2025	R$ 1.634.409,94	R$ 817.204,971606	R$ 0,00	R$ 204.015,49	1
28/02/2025	R$ 1.815.184,10	R$ 907.592,051324	R$ 0,00	R$ 201.553,06	1
31/01/2025	R$ 1.990.227,42	R$ 995.113,710689	R$ 0,00	R$ 198.515,08	1
31/12/2024	R$ 2.159.054,74	R$ 1.079.527,369004	R$ 0,00	R$ 196.030,67	1
29/11/2024	R$ 2.325.134,99	R$ 1.162.567,496166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2024	R$ 2.299.187,56	R$ 1.149.593,780111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 2.268.519,06	R$ 1.134.259,527549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2024	R$ 2.241.156,40	R$ 1.120.578,199092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 2.212.990,35	R$ 1.106.495,173042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2024	R$ 2.183.922,43	R$ 1.091.961,214107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2024	R$ 2.158.956,51	R$ 1.079.478,256243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2024	R$ 2.132.934,53	R$ 1.066.467,266655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2024	R$ 2.105.712,72	R$ 1.052.856,359000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/02/2024	R$ 2.080.708,74	R$ 1.040.354,371000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.