Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 323,31
30/01/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NOBEL II FIDC NÃO PADRONIZADOS
50.823.781/0001-92
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
NOBEL II FIDC NÃO PADRONIZADOS
50.823.781/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NOBEL II FIDC NÃO PADRONIZADOS SUBORDINADA JUNIOR
S0000732702
Atualizado: 23/06/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | R$ 0,00 | R$ 323,308325 | R$ 0,00 | R$ 383.473,37 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 375.401,20 | R$ 316,502638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 705.650,26 | R$ 594,937281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 279.823,68 | R$ 235,920751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.643.788,47 | R$ 1.385,886320 | R$ 0,00 | R$ 2.613.226,94 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.358.187,21 | R$ 773,027601 | R$ 0,00 | R$ 2.500.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.718.936,86 | R$ 751,863949 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 6.482.017,27 | R$ 726,095822 | R$ 0,00 | R$ 1.000.006,54 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 7.950.192,77 | R$ 777,480939 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 9.454.275,74 | R$ 821,551034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 10.321.901,69 | R$ 896,945386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 10.300.726,86 | R$ 895,105350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 10.363.524,35 | R$ 900,562283 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 9.917.880,80 | R$ 882,433709 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 8.308.086,52 | R$ 828,096556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.802.048,49 | R$ 777,657944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 7.687.158,12 | R$ 766,206412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 7.382.792,20 | R$ 735,869177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 7.275.914,85 | R$ 725,216331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 7.261.760,15 | R$ 723,805482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 7.247.965,97 | R$ 722,430567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 7.232.730,93 | R$ 720,912036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |