Patrimônio líquido
R$ 26.956.448,91
subclasse
R$ 26.956.448,91
R$ 1.816,97
20/08/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
TOPCRED FIDC RESP LIMITADA
43.181.488/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TOPCRED FIDC RESP LIMITADA
43.181.488/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TOPCRED - FIDC SUBORDINADA MEZANINO B
S0000732699
Atualizado: 22/08/2026, 00h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.956.448,91 | R$ 1.816,974839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 26.936.301,47 | R$ 1.815,616819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 26.916.168,78 | R$ 1.814,259794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 26.896.051,26 | R$ 1.812,903791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 26.875.948,96 | R$ 1.811,548814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 26.855.861,37 | R$ 1.810,194828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 26.835.788,97 | R$ 1.808,841866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 26.815.731,51 | R$ 1.807,489911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 26.795.689,21 | R$ 1.806,138978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 26.775.661,83 | R$ 1.804,789051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 26.755.649,13 | R$ 1.803,440113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 26.735.419,07 | R$ 1.802,076525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 26.715.204,01 | R$ 1.800,713947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 26.695.004,42 | R$ 1.799,352412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 26.674.819,81 | R$ 1.797,991887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 26.654.650,87 | R$ 1.796,632418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 26.634.496,92 | R$ 1.795,273959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 26.614.358,17 | R$ 1.793,916525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 26.594.234,83 | R$ 1.792,560130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 26.574.126,46 | R$ 1.791,204743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 26.554.033,50 | R$ 1.789,850396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 26.533.955,71 | R$ 1.788,497071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |