Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.132,24
23/08/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
TUTOR FIDC NP
52.270.313/0001-63
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
B6 GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
TUTOR FIDC NP
52.270.313/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TUTOR FIDC NP SENIOR
S0000732486
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.132,243639 | R$ 0,00 | R$ 28.182.533,61 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 27.867.569,13 | R$ 1.119,589825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 27.447.036,12 | R$ 1.102,694757 | R$ 457.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 26.630.422,52 | R$ 1.088,210771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 26.261.846,82 | R$ 1.073,149498 | R$ 460.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 25.418.771,06 | R$ 1.057,445388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 16.765.468,61 | R$ 1.043,088468 | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 14.754.211,83 | R$ 1.029,524147 | R$ 5.260.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 9.315.910,98 | R$ 1.013,661949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2023 | R$ 5.600.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 5.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |