Patrimônio líquido
R$ 14.763.380,87
subclasse
R$ 14.763.380,87
R$ 1.476,34
21/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 5
S0000731773
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 14.763.380,87 | R$ 1.476,338087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 14.754.598,49 | R$ 1.475,459849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.745.821,34 | R$ 1.474,582134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.737.049,40 | R$ 1.473,704940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.728.282,69 | R$ 1.472,828269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.719.521,19 | R$ 1.471,952119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.710.764,90 | R$ 1.471,076490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.702.013,83 | R$ 1.470,201383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.693.267,95 | R$ 1.469,326795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.684.527,28 | R$ 1.468,452728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.675.791,81 | R$ 1.467,579181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.667.061,54 | R$ 1.466,706154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.658.208,93 | R$ 1.465,820893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.649.361,66 | R$ 1.464,936166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.640.519,73 | R$ 1.464,051973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.631.683,13 | R$ 1.463,168313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.622.851,87 | R$ 1.462,285187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.614.025,94 | R$ 1.461,402594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.605.205,34 | R$ 1.460,520534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.596.390,06 | R$ 1.459,639006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.587.580,10 | R$ 1.458,758010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.578.775,46 | R$ 1.457,877546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |