Patrimônio líquido
R$ 1.028.311,78
subclasse
R$ 1.028.311,78
R$ 1,48
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
AVANTE FIDC NP
46.098.560/0001-21
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
AZUMI ASSET
Classe
AVANTE FIDC NP
46.098.560/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AVANTE FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000731625
Atualizado: 03/08/2026, 08h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.028.311,78 | R$ 1,479893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.018.674,81 | R$ 1,458598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 1.010.297,99 | R$ 1,439228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 1.002.585,70 | R$ 1,420906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 994.754,69 | R$ 1,402526 | R$ 0,00 | R$ 5.105.161,37 | 2 |
| 19/03/2026 | R$ 989.587,63 | R$ 1,395241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 18/03/2026 | R$ 988.943,64 | R$ 1,394333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2026 | R$ 988.289,81 | R$ 1,393411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/03/2026 | R$ 987.636,42 | R$ 1,392490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2026 | R$ 986.983,46 | R$ 1,391569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/03/2026 | R$ 986.330,93 | R$ 1,390649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/03/2026 | R$ 985.678,83 | R$ 1,389730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2026 | R$ 985.027,17 | R$ 1,388811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2026 | R$ 984.375,93 | R$ 1,387893 | R$ 0,00 | R$ 850.513,93 | 2 |
| 06/03/2026 | R$ 1.833.676,75 | R$ 1,386975 | R$ 0,00 | R$ 4.249.512,04 | 3 |
| 05/03/2026 | R$ 6.079.170,34 | R$ 1,386059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/03/2026 | R$ 6.075.147,84 | R$ 1,385142 | R$ 0,00 | R$ 5.135,40 | 6 |
| 03/03/2026 | R$ 6.076.263,35 | R$ 1,384226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 02/03/2026 | R$ 6.072.246,13 | R$ 1,383311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 6.068.231,55 | R$ 1,382397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 26/02/2026 | R$ 6.064.219,64 | R$ 1,381483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/02/2026 | R$ 6.060.210,37 | R$ 1,380569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |